Criar relatórios de dados financeiros com taxas de câmbio exclusivas
Se várias taxas de câmbio tiverem sido configuradas no Adobe Workfront, será possível definir valores financeiros em relatórios e listas para exibição em uma moeda diferente da moeda padrão.
IMPORTANTPara obter informações sobre como alterar a moeda padrão de um determinado projeto, consulte Alterar a moeda do projeto.
Se houver projetos com uma única moeda no relatório, as somas em agrupamentos também serão exibidas na moeda padrão do sistema.
Requisitos de acesso
Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Antes de exibir moedas alternativas conforme descrito nesta seção, o administrador do Workfront deve primeiro ativar e configurar várias moedas na área Configuração do Workfront. Para obter informações, consulte Configurar taxas de câmbio.
Aplicar valores financeiros a um relatório
Para converter valores financeiros entre moedas ao trabalhar com relatórios:
-
Vá para o relatório em que deseja converter os valores financeiros para uma moeda diferente.
-
Clique na lista suspensa Exibir, clique em Alterar Moeda e selecione uma das seguintes moedas nas quais deseja exibir valores financeiros:
-
Moeda original do projeto
-
Qualquer outra moeda
TIPVocê pode escolher somente as moedas selecionadas anteriormente em Configurar.
Usar essa opção permite converter rapidamente valores financeiros em um relatório entre valores de taxa.
-
Exibir a moeda padrão em vários projetos com moedas diferentes
Quando você personaliza a moeda no nível do projeto e deseja exibir informações de todos os projetos no mesmo relatório, os seguintes cenários existem:
- Se você criar um relatório que traz informações financeiras de dois ou mais projetos que têm moedas diferentes aplicadas, por padrão, o resumo de agrupamento reflete a moeda padrão do sistema, conforme selecionado pelo administrador do Workfront.
- Se você criar um relatório para dois ou mais projetos que têm a mesma moeda, mas diferem da moeda padrão do sistema, as somas nos agrupamentos serão exibidas usando a moeda padrão do sistema.
- Se você criar um relatório para dois ou mais projetos que têm atribuições de função de trabalho associadas a uma sobreposição de moeda, o Workfront converterá as informações financeiras das taxas de moeda sobrepostas da função de trabalho para a moeda do projeto (quando você selecionar Moeda Original do Projeto na exibição) ou para qualquer moeda diferente que você selecionar ao exibir o relatório. Para obter informações sobre como substituir a moeda de uma função de trabalho, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.
Para exibir dois projetos com moedas personalizadas em um relatório:
-
Crie dois projetos com moedas diferentes aplicadas.
-
Registre as horas em ambos os projetos.
Para obter mais informações sobre o tempo de registro, consulte Tempo de registro.
-
Clique no ícone Menu Principal
-
Clique em Novo Relatório, depois em Relatório de Projeto.
-
Na guia Colunas (Exibição), adicione uma coluna Custo Real e resuma-a por Soma.
Para obter informações sobre como criar uma coluna, consulte Visão geral das exibições no Adobe Workfront.
-
Na guia Agrupamentos, aplique um agrupamento Data de conclusão planejada.
Para obter informações sobre como criar um agrupamento, consulte Visão geral de agrupamentos no Adobe Workfront.
-
Na guia Filtros, adicione um filtro para Nome do Projeto e selecione os dois projetos com moedas diferentes.
Para obter informações sobre como criar um filtro, consulte Visão geral dos filtros.
-
Clique em Salvar + Fechar.
O total do Custo Efetivo é exibido no Agrupamento usando a moeda padrão do sistema, independentemente da moeda dos projetos no relatório.
Se os dois projetos tiverem moedas diferentes entre si, a moeda padrão do sistema também será exibida no Agrupamento do relatório.
