管理公司信用

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主题：
B2B
公司

创建对象：

初学者
中级
管理员

如果在配置中启用了帐户付款，则公司可以在其帐户上进行购买，但最多可达到授予公司的信用额度。启用后，客户可以从其帐户信息板检查其公司贷记的状态。

公司信用 {width="700" modal="regular"}

您可以为每个公司配置文件设置以下与信用相关的参数：

贷方货币
信用额度
允许超出信用额度
更改原因

如果公司有未清余额，则当从管理员查看时，在销售订单的顶部会显示一份发送给商店管理员的通知。若要了解详细信息，请参阅创建公司帐户。

公司信用活动

公司配置文件的Company Credit部分显示客户信用活动的摘要，以及公司信用历史记录的网格。

公司信用活动 {width="700" modal="regular"}

列

描述

Date

交易的日期。要显示日期和时间，请将鼠标悬停在日期上。

Operation

与交易记录关联的活动的类型。值：
Allocated— 分配给公司的信用。
Updated — 更改应用于以下字段之一：Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased— 已下订单。
Reimbursed — 已偿还未清余额。
Refunded— 贷项通知单金额已退款。
Reverted — 订单已取消，金额已返回贷方余额。

Amount

与以下交易类型关联的交易金额： Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
对于购买金额，金额以商店的显示货币和贷方货币设置的格式显示，后跟当前兑换率（如果适用）。例如：
EUR 20,000.00 ($22,400.00)
USD/EUR 0.8928

Outstanding Balance

退款金额减去使用“分期付款”方法下达的所有订单的应付总额。数量可能显示为正值或负值。
Positive value— 预付款以正值表示。
Negative value — 到期金额表示为负值。

Available Credit

Credit Limit 和_Outstanding Balance_的总和。如果公司已超出信用限额，则金额将显示为负值。

Credit Limit

给予公司的贷方金额。

Updated By

发起操作的人员的姓名。

Custom Reference Number

与交易记录关联的自定义参考编号。

Comment

根据操作类型，Reason for Change字段中的值的编译。
Purchased— 包含采购注释、订单编号和订单链接。
Reimbursed — 包含已报销交易记录的注释。

Action

仅用于Reimbursed操作。 Edit — 允许更新报销金额。

更新信用信息

当客户将其未结信用支付给商家时，商店管理员必须在管理员中更新客户信用信息。

在 管理员 侧边栏上，转到 客户>公司。
在网格中查找公司并在编辑模式下打开。
展开 公司业绩 部分。
对于 信用额度，请输入新值。
根据需要更改其他值。
更新完成后，单击 Save。

接收付款

偿还余额是公司对其帐户余额进行的离线付款。商店管理员使用 报销余额 按钮，在公司配置文件中手动输入金额。在提交金额时，系统会重新计算未清余额和可用的公司信用，并在公司信用历史记录中记录操作。按照配置中的指定，以贷方币种输入偿还金额。

用付款核销公司帐户

在 管理员 侧边栏上，转到 Customers > Companies。
在列表中查找公司记录并在 Edit 模式下打开。
在页面顶部，单击 偿还余额。
在对话框中，添加付款信息：

{width="500"}
- 输入付款的金额。
  
  金额可以输入为正值或负值。
- 如果适用，请输入 自定义参考编号 以供参考。
  
  每个报销只能输入一个自定义参考编号。要将付款应用于多个PO，请为每个PO创建单独的报销。
- 根据需要，输入注释以描述报销情况。
单击报销。

本公司将重新计算未偿还余额及可用信贷，本公司信贷记录将更新以反映有关偿付。