Gérer le crédit de l’entreprise
Si le paiement sur le compte est activé dans la configuration, les entreprises peuvent effectuer des achats sur leur compte jusqu’à la limite de crédit qui est accordée à la société. Lorsqu’ils sont activés, les clients peuvent vérifier le statut du crédit de leur société à partir du tableau de bord de leur compte.
Vous pouvez définir les paramètres liés au crédit suivants pour chaque profil d’entreprise :
- Devise de crédit
- Limite de crédit
- Autoriser à dépasser la limite de crédit
- Motif du changement
Si la société dispose d’un solde en suspens, un avis à l’administrateur du magasin s’affiche en haut de la commande client lorsqu’elle est consultée depuis l’administrateur. Pour en savoir plus, voir Création d’un compte d’entreprise.
Activité de crédit de la société
La section Company Credit du profil de la société affiche un résumé de l’activité de crédit client, avec une grille de l’historique de crédit de la société.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date de la transaction. Pour afficher la date et l’heure, survolez la date avec la souris. |
| Operation | Type d’activité associé à la transaction. Valeurs : Allocated- Crédit attribué à la société. Updated - Une modification a été appliquée à l’un des champs suivants : Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit Purchased- Une commande a été passée. Reimbursed - Le solde impayé a été remboursé. Refunded- Un montant de note de crédit a été remboursé. Reverted - La commande a été annulée et le montant renvoyé au solde du crédit. |
| Amount | Le montant de la transaction associée aux types de transaction suivants : Purchased / Reimbursed / Refunded / RevertedPour les montants d’achat, le montant apparaît dans la devise d’affichage du magasin et dans le format du paramètre de devise de crédit, suivi du taux de conversion actuel (le cas échéant). Par exemple : EUR 20 000,00 (22 400,00 $) USD/EUR 0,8928 |
| Outstanding Balance | Le montant remboursé, moins le total dû sur toutes les commandes passées via le mode paiement sur le compte . Le montant peut apparaître sous la forme d’une valeur positive ou négative. Positive value- Un versement anticipé est représenté sous la forme d’une valeur positive. Negative value - Un montant dû est représenté sous la forme d’une valeur négative. |
| Available Credit | La somme de Credit Limit et de Outstanding Balance. Si la société a dépassé la limite de crédit, le montant apparaît comme une valeur négative. |
| Credit Limit | Montant du crédit accordé à la société. |
| Updated By | Nom de la personne qui a lancé l’opération. |
| Custom Reference Number | Numéro de référence personnalisé associé à la transaction. |
| Comment | Une compilation des valeurs du champ Reason for Change, en fonction du type d’opération.Purchased- Inclut les commentaires de l’achat, le numéro de commande et le lien vers la commande. Reimbursed - Inclut les commentaires de la transaction remboursée. |
| Action | Pour les opérations Reimbursed uniquement. Edit - Permet de mettre à jour le montant du remboursement. |
Mettre à jour les informations de crédit
Lorsque le client verse le paiement de son crédit impayé au commerçant, un administrateur de magasin doit alors mettre à jour les informations de crédit du client dans l’administrateur.
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Clients > Entreprises.
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Recherchez l’entreprise dans la grille et ouvrez-la en mode Édition .
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Développez la section Crédit de la société .
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Pour Limite de crédit, saisissez la nouvelle valeur.
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Modifiez les autres valeurs selon vos besoins.
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Une fois les mises à jour terminées, cliquez sur Save.
Recevoir des paiements
Un solde remboursé est un paiement hors ligne effectué par une société vers le solde de son compte. L'administrateur du magasin saisit le montant manuellement dans le profil de l'entreprise, à l'aide du bouton Rembourser le solde . Lors de l’envoi du montant, le système recalcule le solde impayé et le crédit disponible de la société, et enregistre l’action dans l’historique de crédit de la société. Le montant remboursé est saisi dans la devise du crédit, comme indiqué dans le paramétrage.
Appliquer un paiement à un compte d’entreprise
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Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.
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Recherchez l’enregistrement de la société dans la liste et ouvrez-le en mode Edit.
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En haut de la page, cliquez sur Solde de remboursement.
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Dans la boîte de dialogue, ajoutez les informations de paiement :
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Saisissez le montant du paiement.
Le montant peut être renseigné sous la forme d’une valeur positive ou négative.
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Le cas échéant, saisissez le numéro de référence personnalisé à titre de référence.
Un seul numéro de référence personnalisé peut être saisi par remboursement. Pour appliquer le paiement à plusieurs PO, créez un remboursement distinct pour chacun d'eux.
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Au besoin, saisissez un commentaire pour décrire le remboursement.
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Cliquez sur Remboursement.
Le solde de l'encours et le crédit disponible de l'entreprise sont recalculés et l'historique du crédit de l'entreprise est mis à jour pour tenir compte du remboursement.
